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万通顺达:2016年年度报告

2021-09-26 13:55   编辑:admin   人气: 次   评论(

  的议案》 二、第一届董事会第二次会议审议通过以下议案 1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议方式公 开转让的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌并公开转让有关事宜的议案》 3、《关于审议公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》 4、《关于审议公司规章制度的议案》 5、《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》 6、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》 三、第一届董事会第三次会议审议通过以下议案 1、《关于审议公司2014年度、2015年度财务报告对外报出的议案》 2、《关于审议公司2015年度利润分配的议案》 3、《关于审议公司2015年度执行董事工作报告的议案》 董事会 7 4、《关于审议公司2015年度总经理工作报告的议案》 5、《关于审议公司2016年度财务预算的议案》 6、《关于召开2015年度股东大会的议案》 7、《关于公司董事长赵兵、总经理刘刚在2016年度为公司借款提供担保或 反担保的议案》 四、第一届董事会第四次会议审议通过以下议案 《关于审议全资子公司变更公司住所的议案》 五、第一届董事会第五次会议决议审议通过以下议案 1、《关于审议公司2016年度半年度报告的议案》 2、《关于公司变更经营范围的议案》 3、《关于聘任董事会秘书的议案》的议案 4、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》的议案 六、第一届董事会第六次会议决议审议通过以下议案 《关于向深圳市西奇西小额贷款有限公司借款的议案》 七、第一届董事会第七次会议决议审议通过以下议案 1、《关于审议聘任财务总监的议案》 2、《关于调整公司组织架构的议案》 3、《关于会计师事务所变更的议案》 4、《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 一、第一届监事会第一次会议审议通过以下议案 《关于选举蔡云峰为公司第一届监事会主席》 二、第一届监事会第二次会议审议通过以下议案 监事会 3 《关于公司2016年度半年度报告的议案》 三、第一届监事会第三次会议审议通过以下议案 1、《关于聘任财务总监的议案》 2、《关于调整公司组织架构的议案》 3、《关于会计师事务所变更的议案》 一、2016年创立大会暨第一次股东大会审议通过以下议案 1、《关于深圳市万通顺达科技股份有限公司筹建工作报告

  的议案》 2、《关于发起设立深圳市万通顺达科技股份有限公司的议案》 3、《关于发起人出资的议案》 4、《关于

  的议案》 5、《深圳市万通顺达科技股份有限公司设立费用的议案》 6、《关于选举深圳市万通顺达科技股份有限公司董事的议案》 7、《关于选举深圳市万通顺达科技股份有限公司监事的议案》 8、《关于

  的议案》 11、《关于深圳市万通顺达科技股份有限公司聘请会计师事务所的议案》 12、《关于制定

  的议 案》 19、《关于授权公司董事会办理工商登记手续的议案》 二、2016年第二次临时股东大会审议通过以下议案 1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 2、《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开 转让有关事宜的议案》 3、《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》 三、2016年第三次临时股东大会审议通过以下议案 《关于公司变更经营范围的议案》 四、2016年第四次临时股东大会审议通过以下议案 《关于会计师事务所变更的议案》 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 五、2015年度股东大会会议审议通过以下议案 1、《关于公司2015年度利润分配的议案》 2、《关于公司2015年度执行董事工作报告的议案》 3、《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司2016年度财务预算的议案》 5、《关于公司董事长赵兵、总经理刘刚在2016年度为公司借款提供担保或 反担保的议案》 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内,公司严格按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等的有关规定,公司股东大会、董事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用,为公司科学民主决策提供制度保障。 (三)公司治理改进情况 报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及其他有关法律、法规、规范和中国证监会有关法律、法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,健全公司内部管理和控制制度,规范运作,严格进行信息披露,保护投资者利益。公司已形成股东大会、董事会、监事会和管理层各司其责、各负其责、相互配合、相互制约的科学有效的工作机制。截止报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求。具体表现为:(1)公司持续督促董事、监事和高级管理人员加强法律法规的学习,同时通过参加监管部门和外部机构的培训、券商的辅导培训、内部培训等途径,提高其规范治理意识;(2)公司不断完善财务管理制度和内部控制制度,提高财务风险控制能力。 (四)投资者关系管理情况 报告期内,公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则(试行)》等规范性文件及公司的《投资者关系管理制度》的要求,按时编制并披露各期定期报告及临时报告,确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权;公司保持投资者关系电话和邮箱畅通,在保证符合信息披露要求的前提下,认真、耐心回答投资者的询问,认真记录投资者提出的意见和建议。 (五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 不适用。 二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立,具有独立完整的业务及自主经营能力,并承担相应的责任与风险。 1、资产完整 公司由有限公司整体变更设立而来,承继了有限公司的全部资产,具有独立完整的资产结构。公司变更设立后,公司完整拥有专利等知识产权,具有独立完整的资产结构。 2、人员独立 公司已建立独立的劳动人事管理制度,并独立负责员工的劳动、人事及薪酬管理工作;公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生。公司的总经理、 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 3、财务独立 公司独立核算、自负盈亏,设置了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了符合财务制度要求、独立的财务核算体系、财务管理制度和内部控制制度;公司在银行单独开立账户,不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情形;公司依法独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人共同纳税的情形。 4、机构独立 公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了完整、独立的法人治理结构;公司为适应自身发展和市场竞争的需要设立了独立的职能机构,各职能部门拥有独立的人员,并在公司管理层的领导下独立运作,其履行职能不受实际控制人及其他关联方的影响。公司的机构与股东之间不存在隶属关系,亦不存在“混合经营、合署办公”的情形及股东干预公司机构设置的情形。 5、业务独立 公司目前主要为市政交通一卡通卡的策划、发行与运营,以及为交通一卡通持卡人提供互联网增值运营服务。公司拥有从事上述业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产,拥有自主知识产权,各职能部门分别负责研发、采购、生产、销售、服务等业务环节;公司已建立了完整的业务流程,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行经营的情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 (三)对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程,需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 1、关于会计核算体系 报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系 报告期内,公司严格贯彻和落实各项财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,进一步完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系 报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 报告期内,公司严格按照内部控制制度开展生产经营,保证产品质量,促进技术创新,不存在内部控制重大缺陷。 (四)年度报告差错责任追究制度相关情况 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 第十节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 瑞华审字【2017】48310001号 审计机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 审计报告日期 2017年4月21日 注册会计师姓名 朱子武、聂勇 会计师事务所是否变更 是 会计师事务所连续服务年限 1 审计报告正文: 深圳市万通顺达科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的深圳市万通顺达科技股份有限公司(以下简称“万通顺达公司”)财务报表,包括2016 年12月31日的合并及公司的资产负债表、 2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是万通顺达公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: - 货币资金 六、1 21,691,975.32 11,158,067.98 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期- - - 损益的金融资产 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 六、2 8,919,283.69 9,409,404.82 预付款项 六、3 4,586,083.65 1,786,553.31 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 六、4 23,372,089.16 12,408,771.55 买入返售金融资产 - - - 存货 六、5 25,237,043.00 23,803,848.80 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 六、6 5,378,477.92 201,988.46 流动资产合计 - 89,184,952.74 58,768,634.92 非流动资产: - 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产 六、7 22,044,282.34 5,857,859.84 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 - - - 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 - - - 递延所得税资产 六、8 249,605.91 194,074.81 其他非流动资产 六、9 344,965.99 - 非流动资产合计 - 22,638,854.24 6,051,934.65 资产总计 - 111,823,806.98 64,820,569.57 流动负债: - 短期借款 六、10 22,500,000.00 7,750,000.00 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期- - - 损益的金融负债 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 六、11 18,550,388.56 10,709,889.28 预收款项 六、12 1,981,984.66 99,623.25 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 六、13 3,405,716.56 2,471,298.37 应交税费 六、14 1,795,363.41 7,591,354.34 应付利息 - - - 应付股利 - - - 其他应付款 六、15 11,413,807.80 4,212,251.05 应付分保账款 - - - 保险合同准备金 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 59,647,260.99 32,834,416.29 非流动负债: - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中:优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - - 负债合计 - 59,647,260.99 32,834,416.29 所有者权益(或股东权益): - 股本 六、16 30,000,000.00 10,000,000.00 其他权益工具 - - - 其中:优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 六、17 2,183,709.14 - 减:库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 六、18 1,786,490.35 2,295,451.45 一般风险准备 - - - 未分配利润 六、19 18,206,346.50 19,690,701.83 归属于母公司所有者权益合计 - 52,176,545.99 31,986,153.28 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 52,176,545.99 31,986,153.28 负债和所有者权益总计 - 111,823,806.98 64,820,569.57 法定代表人:赵兵主管会计工作负责人:王岩会计机构负责人:陈四红 (二)母公司资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: - 货币资金 20,763,743.68 7,756,104.92 以公允价值计量且其变动计入当期- - - 损益的金融资产 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 十五、1 15,708,466.74 9,993,430.12 预付款项 - 2,502,987.63 1,786,553.31 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 十五、2 21,539,883.89 12,919,793.32 存货 - 64,583,587.79 23,803,848.80 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 - 5,105,436.66 201,988.46 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 流动资产合计 - 130,204,106.39 56,461,718.93 非流动资产: - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 十五、3 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 - - - 固定资产 - 26,141,169.77 5,857,859.84 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 - - - 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 - - - 递延所得税资产 - 249,605.91 193,200.43 其他非流动资产 - 344,965.99 - 非流动资产合计 - 29,735,741.67 9,051,060.27 资产总计 - 159,939,848.06 65,512,779.20 流动负债: - 短期借款 - 22,500,000.00 7,750,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期- - - 损益的金融负债 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 - 65,314,041.31 10,709,889.28 预收款项 - 1,981,984.66 99,623.25 应付职工薪酬 - 2,846,708.37 2,392,055.37 应交税费 - 1,892,973.92 7,570,445.74 应付利息 - - - 应付股利 - - - 其他应付款 - 15,355,527.10 4,036,251.05 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 109,891,235.36 32,558,264.69 非流动负债: - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中:优先股 - - - 永续债 - - - 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - - 负债合计 - 109,891,235.36 32,558,264.69 所有者权益: - 股本 - 30,000,000.00 10,000,000.00 其他权益工具 - - - 其中:优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 - 2,183,709.14 - 减:库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 - 1,786,490.35 2,295,451.45 未分配利润 - 16,078,413.21 20,659,063.06 所有者权益合计 - 50,048,612.70 32,954,514.51 负债和所有者权益合计 - 159,939,848.06 65,512,779.20 法定代表人:赵兵主管会计工作负责人:王岩会计机构负责人:陈四红 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 (三)合并利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 - 148,654,948.18 110,999,400.88 其中:营业收入 六、20 148,654,948.18 110,999,400.88 利息收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 - 134,826,630.49 89,721,922.32 其中:营业成本 六、20 76,319,363.25 61,154,629.36 利息支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - - 提取保险合同准备金净额 - - - 保单红利支出 - - - 分保费用 - - - 营业税金及附加 六、21 2,467,936.36 1,295,550.43 销售费用 六、22 27,196,074.87 15,606,652.80 管理费用 六、23 26,128,852.63 10,352,522.47 财务费用 六、24 2,244,687.60 420,657.02 资产减值损失 六、25 469,715.78 891,910.24 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - - 投资收益(损失以“-”号填列) - - - 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - - 三、营业利润(亏损以“-”号填列) - 13,828,317.69 21,277,478.56 加:营业外收入 六、26 9,064,374.14 493,681.07 其中:非流动资产处置利得 - 156,012.53 - 减:营业外支出 六、27 65.14 471.31 其中:非流动资产处置损失 - - - 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) - 22,892,626.69 21,770,688.32 减:所得税费用 六、28 2,702,233.98 3,476,184.74 五、净利润(净亏损以“-”号填列) - 20,190,392.71 18,294,503.58 其中:被合并方在合并前实现的净利润 - - - 归属于母公司所有者的净利润 - 20,190,392.71 18,294,503.58 少数股东损益 - - - 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他- - - 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其- - - 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益- - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - - 5.外币财务报表折算差额 - - - 6.其他 - - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - 七、综合收益总额 - 20,190,392.71 18,294,503.58 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 20,190,392.71 18,294,503.58 归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益: - (一)基本每股收益 十六、2 0.76 1.83 (二)稀释每股收益 十六、2 0.76 1.83 法定代表人:赵兵主管会计工作负责人:王岩会计机构负责人:陈四红 (四)母公司利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十五、4 151,722,312.39 110,876,288.63 减:营业成本 十五、4 77,252,610.39 61,069,770.98 营业税金及附加 - 1,545,608.69 1,293,310.22 销售费用 - 26,681,971.32 15,456,868.35 管理费用 - 24,557,429.79 9,566,061.59 财务费用 - 2,245,439.02 410,652.21 资产减值损失 - 376,036.55 888,412.74 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - - 投资收益(损失以“-”号填列) - - - 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 二、营业利润(亏损以“-”号填列) - 19,063,216.63 22,191,212.54 加:营业外收入 - 732,306.30 493,681.07 其中:非流动资产处置利得 - 87,636.46 - 减:营业外支出 - 65.14 471.31 其中:非流动资产处置损失 - - - 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) - 19,795,457.79 22,684,422.30 减:所得税费用 - 2,701,359.60 3,477,059.12 四、净利润(净亏损以“-”号填列) - 17,094,098.19 19,207,363.18 五、其他综合收益的税后净额 - - - 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综- - - 合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他- - - 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - - 5.外币财务报表折算差额 - - - 6.其他 - - - 六、综合收益总额 - 17,094,098.19 19,207,363.18 七、每股收益: - (一)基本每股收益 - - - (二)稀释每股收益 - - - 法定代表人:赵兵主管会计工作负责人:王岩会计机构负责人:陈四红 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 (五)合并现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 176,413,789.27 123,973,805.32 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - - 收到再保险业务现金净额 - - - 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产- - - 净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 收到的税费返还 - 6,222,221.20 - 收到其他与经营活动有关的现金 六、29(1) 10,208,543.83 2,182,696.11 经营活动现金流入小计 - 192,844,554.30 126,156,501.43 购买商品、接受劳务支付的现金 - 84,518,911.19 71,597,095.29 客户贷款及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 支付保单红利的现金 - - - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 27,619,794.10 12,319,453.49 支付的各项税费 - 25,034,030.12 11,864,037.15 支付其他与经营活动有关的现金 六、29(2) 38,550,308.21 21,737,677.16 经营活动现金流出小计 - 175,723,043.62 117,518,263.09 经营活动产生的现金流量净额 - 17,121,510.68 8,638,238.34 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- 341,880.34 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - 341,880.34 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 20,535,530.58 5,776,754.68 投资支付的现金 - - - 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 20,535,530.58 5,776,754.68 投资活动产生的现金流量净额 - -20,193,650.24 -5,776,754.68 三、筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资收到的现金 - - - 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - 36,000,000.00 7,750,000.00 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 - 36,000,000.00 7,750,000.00 偿还债务支付的现金 - 21,250,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 1,143,953.10 330,547.73 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流出小计 - 22,393,953.10 330,547.73 筹资活动产生的现金流量净额 - 13,606,046.90 7,419,452.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 六、30(2) 10,533,907.34 10,280,935.93 加:期初现金及现金等价物余额 - 11,158,067.98 877,132.05 六、期末现金及现金等价物余额 -六、30(2) 21,691,975.32 11,158,067.98 法定代表人:赵兵主管会计工作负责人:王岩会计机构负责人:陈四红 (六)母公司现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 171,097,806.96 123,332,857.76 收到的税费返还 - - - 收到其他与经营活动有关的现金 - 12,654,452.97 2,174,488.94 经营活动现金流入小计 - 183,752,259.93 125,507,346.70 购买商品、接受劳务支付的现金 - 86,825,825.37 71,597,095.29 支付给职工以及为职工支付的现金 - 26,412,258.06 12,319,453.49 支付的各项税费 - 16,550,329.84 11,864,037.15 支付其他与经营活动有关的现金 - 34,368,604.56 21,473,732.74 经营活动现金流出小计 - 164,157,017.83 117,254,318.67 经营活动产生的现金流量净额 - 19,595,242.10 8,253,028.03 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- 341,880.34 - 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - 341,880.34 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 20,535,530.58 5,776,754.68 投资支付的现金 - - 3,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 20,535,530.58 8,776,754.68 投资活动产生的现金流量净额 - -20,193,650.24 -8,776,754.68 三、筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - 36,000,000.00 7,750,000.00 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 - 36,000,000.00 7,750,000.00 偿还债务支付的现金 - 21,250,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 1,143,953.10 330,547.73 支付其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流出小计 - 22,393,953.10 330,547.73 筹资活动产生的现金流量净额 - 13,606,046.90 7,419,452.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 - 13,007,638.76 6,895,725.62 加:期初现金及现金等价物余额 - 7,756,104.92 860,379.30 六、期末现金及现金等价物余额 - 20,763,743.68 7,756,104.92 法定代表人:赵兵主管会计工作负责人:王岩会计机构负责人:陈四红 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 (七)合并股东权益变动表 单位:元 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益 项目 股本 其他权益工具 资本公积 减: 其他 专项 盈余公积 一般 未分配利润 东权益 优先股 永续 其他 库存 综合 储备 风险 债 股 收益 准备 一、上年期末余额 10,000,000.00 - - - - - - - 2,295,451.45 - 19,690,701.83 - 31,986,153.28 加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 10,000,000.00 - - - - - - - 2,295,451.45 - 19,690,701.83 - 31,986,153.28 三、本期增减变动金额(减少以 20,000,000.00 - - - 2,183,709.14 - - - -508,961.10 - -1,484,355.33 - 20,190,392.71 “-”号填列) (一)综合收益总额 - - - - - - - - - - 20,190,392.71 - 20,190,392.71 (二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1.股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2.其他权益工具持有者投入资 - - - - - - - - - - - - - 本 3.股份支付计入所有者权益的 - - - - - - - - - - - - - 金额 4.其他 - - - - - - - - - - - - - (三)利润分配 - - - - 2,183,709.14 - - - 1,786,490.35 - -1,709,409.82 - 2,260,789.67 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 1.提取盈余公积 - - - - 2,183,709.14 - - - 1,786,490.35 - -1,709,409.82 - 2,260,789.67 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3.对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - - - - - - (四)所有者权益内部结转 20,000,000.00 - - - - - - - -2,295,451.45 - -19,965,338.22 - -2,260,789.67 1.资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4.其他 20,000,000.00 - - - - - - - -2,295,451.45 - -19,965,338.22 - -2,260,789.67 (五)专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1.本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2.本期使用 - - - - - - - - - - - - - (六)其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 30,000,000.00 - - - 2,183,709.14 - - - 1,786,490.35 - 18,206,346.50 - 52,176,545.99 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益 项目 股本 其他权益工具 资本公积 减: 其他 专项 盈余公积 一般 未分配利润 东权益 优先股 永续债 其他 库存 综合 储备 风险 股 收益 准备 一、上年期末余额 10,000,000.00 - - - - - - - 374,715.14 - 3,316,934.56 - 13,691,649.70 加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 10,000,000.00 - - - - - - - 374,715.14 - 3,316,934.56 - 13,691,649.70 三、本期增减变动金额(减少以 - - - - - - - - 1,920,736.31 - 16,373,767.27 - 18,294,503.58 “-”号填列) (一)综合收益总额 - - - - - - - - - - 18,294,503.58 - 18,294,503.58 (二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1.股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2.其他权益工具持有者投入资 - - - - - - - - - - - - - 本 3.股份支付计入所有者权益的 - - - - - - - - - - - - - 金额 4.其他 - - - - - - - - - - - - - (三)利润分配 - - - - - - - - 1,920,736.31 - -1,920,736.31 - - 1.提取盈余公积 - - - - - - - - 1,920,736.31 - -1,920,736.31 - - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3.对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - - - - - - (四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - - - - - - (五)专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1.本期提取 - - - - - - - - - - - - - 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 2.本期使用 - - - - - - - - - - - - - (六)其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 10,000,000.00 - - - - - - - 2,295,451.45 - 19,690,701.83 - 31,986,153.28 法定代表人:赵兵主管会计工作负责人:王岩会计机构负责人:陈四红 (八)母公司股东权益变动表 单位:元 本期 项目 其他权益工具 减: 其他综合收 专项储 所有者权益合 股本 优先股 永续 其他 资本公积 库存 益 备 盈余公积 未分配利润 计 债 股 一、上年期末余额 10,000,000.00 - - - - - - - 2,295,451.45 20,659,063.06 32,954,514.51 加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 10,000,000.00 - - - - - - - 2,295,451.45 20,659,063.06 32,954,514.51 三、本期增减变动金额(减少 20,000,000.00 - - - 2,183,709.14 - - - -508,961.10 -4,580,649.85 17,094,098.19 以“-”号填列) (一)综合收益总额 - - - - - - - - - 17,094,098.19 17,094,098.19 (二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - 1.股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - 2.其他权益工具持有者投入资 - - - - - - - - - - - 本 3.股份支付计入所有者权益的 - - - - - - - - - - - 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 金额 4.其他 - - - - - - - - - - - (三)利润分配 - - - - - - - - 1,709,409.82 -1,709,409.82 - 1.提取盈余公积 - - - - - - - - 1,709,409.82 -1,709,409.82 - 2.对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - - - - - (四)所有者权益内部结转 20,000,000.00 - - - 2,183,709.14 - - - -2,218,370.92 -19,965,338.22 - 1.资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - 4.其他 20,000,000.00 - - - 2,183,709.14 - - - -2,218,370.92 -19,965,338.22 - (五)专项储备 - - - - - - - - - - 1.本期提取 - - - - - - - - - - - 2.本期使用 - - - - - - - - - - - (六)其他 - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 30,000,000.00 - - - 2,183,709.14 - - - 1,786,490.35 16,078,413.21 50,048,612.70 上期 项目 其他权益工具 减: 其他综合 专项储 所有者权益合 股本 优先股 永续债 其他 资本公积 库存 收益 备 盈余公积 未分配利润 计 股 一、上年期末余额 10,000,000.00 - - - - - - - 374,715.14 3,372,436.19 13,747,151.33 加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 10,000,000.00 - - - - - - - 374,715.14 3,372,436.19 13,747,151.33 三、本期增减变动金额(减少 - - - - - - - - 1,920,736.31 17,286,626.87 19,207,363.18 以“-”号填列) (一)综合收益总额 - - - - - - - - - 19,207,363.18 19,207,363.18 (二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - 1.股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - 2.其他权益工具持有者投入资 - - - - - - - - - - - 本 3.股份支付计入所有者权益的 - - - - - - - - - - - 金额 4.其他 - - - - - - - - - - - (三)利润分配 - - - - - - - - 1,920,736.31 -1,920,736.31 - 1.提取盈余公积 - - - - - - - - 1,920,736.31 -1,920,736.31 - 2.对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - - - - - (四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - - - - (五)专项储备 - - - - - - - - - - - 1.本期提取 - - - - - - - - - - - 2.本期使用 - - - - - - - - - - - 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 (六)其他 - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 10,000,000.00 - - - - - - - 2,295,451.45 20,659,063.06 32,954,514.51 法定代表人:赵兵主管会计工作负责人:王岩会计机构负责人:陈四红 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 深圳市万通顺达科技股份有限公司 2016年度 财务报表附注 (除特别说明外,金额单位为人民币元) 一、公司基本情况 1、公司概况 公司名称:深圳市万通顺达科技股份有限公司 统一社会信用代码:074 注册地址:深圳市福田区深南中路设计之都创意产业园8栋1楼 注册资本:30,000,000.00元 法定代表人:赵兵 2、公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务 公司行业性质:根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》 规定,公司所属行业为F“批发和零售业”中的F51“批发业”和F52“零售业”。 根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》,公司所处行业为F “批发和零售业”中的F51“批发业”的F5199“其他未列明批发业”和F52“零 售业”的F5299“其他未列明零售业”;根据全国中小企业股份转让系统有限责 任公司2015年3月18日颁布的《挂牌公司管理型分类指引》规定,公司属于F“批 发和零售业”中的F51“批发业”的F5199“其他未列明批发业”和F52“零售 业”的F5299“其他未列明零售业”;根据《挂牌公司投资型行业分类指引》的 规定,公司属于“经销商”(13141010)和“互联网零售”(13141111)。 公司经营范围:提供数据存储服务、应用服务、物流辅助服务、信息技术服 务、服务平台管理维护及相关技术服务;设计、研发城市一卡通系统、相关专用 软件及设备;研发、组装、销售、租赁智能卡票务自助服务终端相关设备及零部 件;提供系统安装、调试、售后维护、运营等相关服务;提供相关产品的售后服 务;承接智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询;网络技术开发,网上贸易; 动漫形象设计及动漫衍生品设计;人才资源开发与管理咨询;从事广告业务(法 律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);投 资咨询、经济信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。设计、研发、 制造、销售各类卡、卡系统和系统组件、相关装置、器械、设备、材料和相关技 术开发;互联网经营游戏产品;信息服务业务(仅限互联网信息服务业务和移动 网信息服务业务)。 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 主要产品或提供的劳务:设计、销售城市一卡通产品,以及为城市一卡通持 卡人提供互联网增值运营服务;设计、研发城市一卡通系统、相关专用软件及设 备。 3、公司历史沿革 深圳市万通顺达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身 系深圳市万通顺达科技发展有限公司,于2007年4月20日在深圳市工商行政管理 局登记注册成立。 (1)2007年4月,公司设立,首次出资100万元 公司成立时由自然人赵兵和刘刚共同出资组建,注册资本为人民币100万 元,其中赵兵出资人民币50万元,占注册资本50%;刘刚人民币50万元,占注 册资本50%。本次出资业经深圳财源会计师事务所深财源验字[2007]第475号《验 资报告》验证。 2007年4月20日,公司完成工商注册登记,并领取《企业法人营业执照》。 公司设立时的股权结构如下: 股东名称 出资金额 出资比例(%) 赵兵 500,000.00 50.00 刘刚 500,000.00 50.00 合计 1,000,000.00 100.00 (2)2010年5月,注册资本增至300万元 2010年5月12日,根据公司股东会决议和修改后的章程,申请增加注册资本 人民币200万元,由各股东按持股比例认缴,变更后注册资本为人民币300万元。 本次出资业经深圳安华信会计师事务所(普通合伙)深安华信验字[2010]20号《验 资报告》验证。 2010年5月17日,公司完成上述工商变更登记。本次增资完成之后,公司的 股权结构如下: 股东名称 出资金额 出资比例(%) 赵兵 1,500,000.00 50.00 刘刚 1,500,000.00 50.00 合计 3,000,000.00 100.00 (3)2012年4月,注册资本增至600万元 2012年4月19日,根据公司股东会决议和修改后的章程,申请增加注册资本 人民币300万元,由各股东按持股比例认缴,变更后注册资本为人民币600万元。 本次出资业经深圳中正华道会计师事务所(普通合伙)中正华道验字[2012]第061 号《验资报告》验证。 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 2012年5月4日,公司完成上述工商变更登记。本次增资完成之后,公司的 股权结构如下: 股东名称 出资金额 出资比例(%) 赵兵 3,000,000.00 50.00 刘刚 3,000,000.00 50.00 合计 6,000,000.00 100.00 (4)2012年7月,注册资本增至1000万元 2012年7月27日,根据公司股东会决议和修改后的章程,申请增加注册资本 人民币400万元,由各股东按持股比例认缴,变更后注册资本为人民币1000万元。 本次出资业经深圳中正华道会计师事务所(普通合伙)中正华道验字[2012]第088 号《验资报告》验证。 2012年8月13日,公司完成上述工商变更登记。本次增资完成之后,公司的 股权结构如下: 股东名称 出资金额 出资比例(%) 赵兵 5,000,000.00 50.00 刘刚 5,000,000.00 50.00 合计 10,000,000.00 100.00 (5)2015年10月,首次股东及股权变化 2015年10月8日,股东赵兵、刘刚分别与深圳市前海万马投资控股有限公司、 深圳市前海精彩之星投资控股有限公司、深圳市前海顺达投资控股有限合伙(有 限合伙)签订股权转让协议,其中:股东赵兵将持有公司的44%股权转让给深圳 市前海万马投资控股有限公司,赵兵将持有公司的5%的股权转让给深圳市前海 顺达投资控股有限合伙(有限合伙);股东刘刚公司将持有公司的44%股权转让 给深圳市前海精彩之星投资控股有限公司,刘刚将持有公司的5%的股权转让给 深圳市前海顺达投资控股有限合伙(有限合伙)。 2015年10月10日,公司完成上述工商变更登记。本次股权转让完成之后, 公司的股权结构如下: 股东名称 出资金额 出资比例(%) 深圳市前海万马投资控股有限公司 4,400,000.00 44.00 深圳市前海精彩之星投资控股有限公司 4,400,000.00 44.00 深圳市前海顺达投资控股有限合伙(有限合 伙) 1,000,000.00 10.00 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 股东名称 出资金额 出资比例(%) 赵兵 100,000.00 1.00 刘刚 100,000.00 1.00 合计 10,000,000.00 100.00 (6)2015年10月,第二次股东及股权变化 2015年10月20日,股东赵兵、刘刚分别与深圳市高新投创业投资有限公司 签订股权转让协议,其中:股东赵兵将持有公司的1%股权转让给深圳市高新投 创业投资有限公司,股东刘刚公司将持有公司的1%股权转让给深圳市高新投创 业投资有限公司。 2015年10月20日,公司完成上述工商变更登记。本次股权转让完成之后, 公司的股权结构如下: 股东名称 出资金额 出资比例(%) 深圳市前海万马投资控股有限公司 4,400,000.00 44.00 深圳市前海精彩之星投资控股有限公司 4,400,000.00 44.00 深圳市前海顺达投资控股有限合伙(有限合 伙) 1,000,000.00 10.00 深圳市高新投创业投资有限公司 200,000.00 2.00 合计 10,000,000.00 100.00 (7)2015年11月,股份公司设立 2015年11月2日,本公司股东会决定由有限公司整体变更为股份有限公司, 变更后股份有限公司的注册资本为人民币3,000万元,以截至2015年10月31日止 业经审计的净资产折合成股份公司的股本3,000万股,每股面值人民币1元,折股 差额转入资本公积。 2016年1月28日股份公司召开创立大会。2016年2月24日,公司完成上述工 商注册登记。变更后公司的股权结构如下: 股东名称 出资金额 出资比例(%) 深圳市前海万马投资控股有限公司 13,200,000.00 44.00 深圳市前海精彩之星投资控股有限公司 13,200,000.00 44.00 深圳市前海顺达投资控股有限合伙(有限合伙) 3,000,000.00 10.00 深圳市高新投创业投资有限公司 600,000.00 2.00 合计 30,000,000.00 100.00 2016年8月16日,本公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。 截至2016年12月31日止,公司注册资本为人民币30,000,000.00元,实收资 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 本为人民币30,000,000.00元。 本公司2016年度纳入合并范围的子公司共2家,详见本附注八“在其他主体 中的权益”。本公司本年度合并范围增加1家,详见本附注七“合并范围的变更”。 本财务报表业经本公司董事会于2017年4月21日决议批准报出。 二、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按 照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政 部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”),以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披 露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除 某些金融工具和投资性房地产外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产 如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。 三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本 公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有 关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员 会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告 的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。 四、主要会计政策和会计估计 1、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度 的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31 日止。 2、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价 物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动 性划分标准。 3、记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币 为人民币。 4、企业合并的会计处理方法 企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交 易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 (1)同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制 并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日 取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合 并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的 差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调 整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。 (2)非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同 一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合 并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是 指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购 买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允 价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理 费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性 证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或 有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买 日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。 购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计 量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额 的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允 价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允 价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购 买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税 资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信 息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异 带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉, 商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合 并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发 企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则 第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见 本附注四、5(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽 子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行 会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行 相关会计处理: 在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与 购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的 被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综 合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即, 除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致 的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。 在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权 在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投 资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的 其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会 计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债 或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。 5、合并财务报表的编制方法 (1)合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对 被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力 运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。 子公司,是指被本公司控制的企业或主体。 一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变 化,本公司将进行重新评估。 (2)合并财务报表编制的方法 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始 将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的 子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并 现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一 控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地 包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对 比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并 当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并 现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。 在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一 致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为 基础对其财务报表进行调整。 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以 抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少 数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列 示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项 目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数 股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于 剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的 对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购 买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收 益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购 买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子 公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当 期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期 股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进 行后续计量,详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区 分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处 置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多 种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一 项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一 项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽 子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分 处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注四、13、(2)④)和“因处置 部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的 原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一 揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处 理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司 净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时 一并转入丧失控制权当期的损益。 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司 根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营 企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合 营安排。合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注四、13(2)②“权 益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。 本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担 的负债,以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售 本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因 出售产出所产生的收入;确认本公司单独所发生的费用,以及按本公司份额确 认共同经营发生的费用。 当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下 同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司仅 确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生 符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由 本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认该损失;对于本公 司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。 7、现金及现金等价物的确定标准 本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本 公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转 换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 深圳市万通顺达科技股份有限公司2016年度报告 公告编号:2017-023 (1)外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国 人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公 司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算 为记账本位币金额。 (2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由 此产生的汇兑差额,2021今晚开奖现场结果开奖,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门 借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,以及②可供出售的外 币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综 合收益之外,均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算 的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值 确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益 并计入资本公积。 (3)外币财务报表的折算方法 编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的 外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差。

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